안녕하세요, 최근에 지점에서 판매하고 있는 펀드상품들에 대해 분석을 해드렸더니, 모지점에서 특정 펀드에 대해 상품분석을 요청해주셨네요.
그래서, 오늘은 그 상품을 한번 까보도록 하겠습니다.
상품명은 ”미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1(주식)종류C“입니다.
상품명에서 알 수 있다시피, 이 상품은 전세계 이머징마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마인 ”그레이트 컨슈머“ 관련 주식에 투자하는 상품입니다.
주가가 한참 오르던 2021년 중반에 1,867억까지 찍었다가, 지금은 1,100억원 수준으로 규모가 쪼그라들었네요.
수익률을 한번 볼까요??
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
펀드 | -3.5 | 21.1 | -7.1 | 24.1 | 29.6 | 3.4 | -34.2 | 13.4 | |
벤치마크대비 | -9.9 | 3.6 | 3.2 | -0.3 | 19.2 | -16.1 | -16.9 | 1.8 | |
유형평균 | 1.4 | 17.6 | -9.7 | 24.6 | 18.8 | 14.3 | -25.1 | 16.3 | |
%순위 | 93 | 22 | 26 | 49 | 11 | 99 | 83 | 40 | |
절대순위 | 201 | 84 | 155 | 336 | 73 | 832 | 929 | 499 | |
펀드수 | 216 | 722 | 608 | 797 | 914 | 840 | 1,115 | 1,245 | |
KOSPI | 3.3 | 21.8 | -17.3 | 7.7 | 30.8 | 3.6 | -24.9 | 16.6 |
보시다시피 수익률이 썩 좋은 상품은 아니네요.
오를때는 덜 오르고, 빠질때는 더 빠지는 행태를 보이고 있네요.
구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) |
주식 | 826 | 95.9 |
채권 | - | - |
펀드 | - | - |
유동성 | 35 | 41 |
주식에 96% 가량 투자를 하고 있는데, 그중에서도 선진국 중심으로 투자가 되고 있습니다.
어떤 종목에 투자를 할까요??
No | 종목 | 국가 | 펀드내 비중 | |
2023-03 | 2022-03 | |||
1 | MercadoLibre Inc | 아르헨티나 | 5.5 | - |
2 | Amazon.com Inc | 미국 | 5.1 | 5.9 |
3 | Apple Inc | 미국 | 4.6 | 3.2 |
4 | BYD Co. Ltd | 중국 | 4.4 | 3.2 |
5 | Starbucks Corp | 미국 | 3.8 | - |
6 | Adyen NV | 네덜란드 | 3.7 | - |
7 | LVMH Moet Hennessy | 프랑스 | 3.7 | 3.5 |
8 | Dexcom Inc | 미국 | 3.7 | - |
9 | Anheuser-Busch | 벨기에 | 3.4 | - |
10 | Costco Wholesale | 미국 | 3.3 | - |
메르카도 리브레... 라틴 아메리카의 전자상거래업체 (남미의 아마존)
아마존... 미국의 전자상거래업체
애플... 더 이상의 설명은 생략한다
비야디... 자동차도 만들고 전자제품도 만드는 중국회사
스타벅스... 세계에서 가장 큰 다국적 커피 전문점
아디옌... 네덜란드의 글로벌 결제 플랫폼 기업
모엣 헤네시 루이비통... 루이비통 다들 하나씩 가지고 있잖아요~
덱스콤... 당뇨 있으신 분들은 다들 아시죠? 연속혈당측정기 만드는 회사
앤하이저부시... 버드와이저 만드는 미국의 맥주회사
코스트코... 마트죠. 미국의 창고형 마트
상위 10개의 종목을 보시면 아시겠지만, 이름만 대면 알만한 기업들에 고루고루 분산투자가 되어 있네요.
이 종목들 중 특히 눈여겨보아야 할 종목은 ”MercadoLibre Inc“입니다.
라틴아메리카의 1위 이커머스 플랫폼인 메르카도 리브레는, 2007년 상장한 이후 지금까지 주가가 3,000% 이상 오르며 남미 시장을 장악했습니다.
아마존이 그랬던 것처럼, 메르카도 리브레 역시 지속적으로 높은 성장률을 기록하고 있지요.
그런데, 놀라운게 뭔지 아세요?
남미시장이 워낙 크다보니... 아직 중남미국가들의 이커머스 침투율은 5% 내외 수준이라는겁니다.
이커머스가 가장 발달한 나라인 한국(27.1%)이나 중국(27.0%)에 비교하면 아직 한참 못 미치는 수준이죠. 미국(15.2%)이나 영국(18.2%) 등 서구권 국가들과 비교해도 상당히 낮은 수준이죠.
이 얘기는 무슨 얘기냐??
메르카도 리브레는 아직 뽑아먹을게 많다는 이야기입니다.
10년전의 미국.... 15년전의 한국.... 정도를 생각하시면 될겁니다.
앞으로 엄청나게 성장할 수 있는 회사라는거죠.
아마도 향후 10년내에 애플, 마이크로소프트, 알파벳 등 기업가치가 1조달러에 달하는 업체들과 어깨를 나란히 할거라 예상됩니다.
앞으로 이 펀드는 어떻게 해야 할까요??
지금 당장 큰폭으로 수익이 나거나 하지는 않을 것 같습니다.
현재 시장의 테마는 누가 뭐래도 ”AI“ 이니까요...
하지만 이 펀드에서 투자되고 있는 종목은 잠재력이 있는 구조적 성장주들이기 때문에, 꾸준히 투자를 하시는게 좋을 것 같습니다.
조정을 받을때마다 추가매수를 통해서 평균매입단가를 낮추시길 권합니다.
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